Offene Postenliste:

 

Die Fakturen, Gutschriften und Anzahlungsfakturen werden aus dem Vertriebsmodul mit der Funktion "Rechnungen in OP Übergeben" (siehe OP-Transfer) angelegt und sind in der Offenen Posten Liste ersichtlich. Das Buchen des Zahlungseinganges kann schnell und einfach durchgeführt werden.

 

Grundsätzlich gehen wir vom Bankbeleg aus, auf dem ein Zahlungseingang ersichtlich ist, da er zu diesem Zeitpunkt oft nicht direkt einer Rechnung zugeordnet werden kann wird er vorerst als Eingang gebucht.

 

Dazu werden folgende Daten eingetragen:

- Buchungsart

- Datum an dem der Zahlungseingang gebucht wird (mit der Leerzeichentaste wird das aktuelle Datum übernommen)

- Konto (Debitoren,...)

 

Bankbuchen (Zahlungseingang)

 

 

Buchungsarten:
 

 

Beispiele:
 

Bsp 1. Kundenzahlung B.Art=DZ (Debitorenzahlung):

Beispiel: Kunde bezahlt 1.810,-- EUR, begleicht damit die Rechnungen abzüglich der Gutschrift G10028 mit -480,17.

 

 

 

Navigation siehe OP-Zahlung.

Vorgehensweise zuerst die Gutschrift selektieren dann die Rechnungen, Skonto zulassen oder ablehnen.

 

Ergebnis:

Somit sind lt. OP Liste alle offenen Rechnungen ausgeglichen, bis auf folgende Positionen

 

 

 

Bsp 2. Überzahlung:

Beispiel: Der Kunde bezahlt 600,-- Euro ohne Angabe einer Rechnungsnummer. Wir haben jetzt die Möglichkeit diese Zahlung als Überzahlung in

die OP aufzunehmen.

 

 

 

 

Mit der Taste U wird der Restbetrag als Überzahlung verbucht. Mit den Tasten Strg+U kann dies rückgängig gemacht werden.

 

 

 

Ergebnis:

 

 

Bsp. 3 Anzahlung B.Art=AZ (Anzahlung):

 

Beispiel: Kunde Stahldesign bezahlt die Anzahlungsfaktura A00015 (6000) mit 5900,-- EUR. Diese ist für den Auftrag 990706, die Handelsrechnung ist natürlich noch nicht gestellt, da der Auftrag nicht abgeschlossen.

 

 

Die Anzahlungsfaktura A00015 wurde der Kundenzahlung von 5900,-- zugeordnet und der Rest wird ausgeglichen durch *Skonto (* Achtung: Es wird kein Skonto auf das Kundenkonto gebucht, dies dient nur um die AF aus der OP-Liste zu entfernen).

 
Zweitens wird im gleichen Zug eine Anzahlung in der OP-Liste erstellt mit 5900,-- EUR und diese dem Auftrag 990706 zugewiesen, siehe Register OP Faktura.

 

 

 

Ergebnis:

Die Anzahlungsfaktura ist aus der OP-Liste verschwunden und eine Anzahlung wurde dafür erstellt.

 

 

Handelsrechung (Zur Info: Restzahlung wird nur ausgewiesen, wenn die Zahlungseingänge vorher gebucht wurden):

 

 

Die Handelsrechnung wird in die OP übergeben und wird dann wie folgt dargestellt:

 

Bsp. 4  Restzahlung des Kunden:

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten die Anzahlung der Handelsrechnung 400013 zuzuordnen.

Wenn der Kunden die Restzahlung macht, oder gleich mit dem OP-Ausgleich (siehe weiter unten).
Der Kunden bezahlt 3.665,-- Euro.

 

 

 

Ergebnis:

Anzahlung und Handelsrechnung sind beglichen und somit nicht mehr in der OP-Liste.

 

Bsp. 6  OP-Ausgleich B.Art=OP:

Mit dem OP-Ausgleich können die OP's eines Kunden mit einer Überzahlung beglichen werden.

 

 

Beispiel: Die Überzahlung bei Kunde Stahldesign wird der Rechnung 9916063 zugeordnet.
Dazu wird bei der Buchungsart (B.Art) der Typ: OP ausgewählt, weiters bleibt auch das Feld Betrag leer, da ja der Betrag der Überzahlung herangezogen wird.
Bei der B.Art OP darf kein Betrag angegeben werden. Selektion der Positionen mit S (mit Skontoabzug) oder Strg-S (ohne Skontoabzug). Abschluss mit Shift-Enter.

 

 

Ergebnis: