use Handbuch
WICHTIG:
Für den Zahlungsverkehr müssen die Bankdaten korrekt eingegeben werden !
Achten Sie ebenfalls auf korrekte Staatenkennung! (ISO)
Kreditoren/Lieferanten (Überweisungen)
7. Kreditoren Zahlungsverkehr
Spesen zulasten |
HINWEIS: Spesenbehandlung wird nur bei Auslandszahlungen ausgewertet. (Im SEPA Bereich gilt immer die Spesenaufteilung) Ist hier keine Spesenbehandlung eingestellt so wird die Default-Behandlung aus dem Bankenstamm gezogen. |
Überweisung |
Stellen Sie auf erlaubt wenn OP's dieses Lieferanten im Zahlungsverkehr behandelt werden. |
KZ Scheck |
bestimmt ob im ZV für diesen Lieferanten der Zahlungsweg Scheck gewählt wird (anstatt einem Datenträgerverfahren) Kann jedoch im Zahlungsverkehr noch manuell übersteuert werden. |
Debitoren/Kunden (Einzüge)
Einzug benötigt eine Übereinkunft mit dem Endkunden! (=Mandat)
Einzugsverfahren können nur über Inland/SEPA abgewickelt werden!
HINWEIS: Als Mandatsreferenz wird die use Kundennummer herangezogen.
7. Debitoren Zahlungsverkehr
Einzug |
Wählen Sie das Verfahren für den Einzug. - Basis Lastschrift CORE (ehem. Einzug gemäß Einz.Ermächtigung) - Firmen Lastschrift B2B (ehem. Lastschrift auf Basis Abbuch.Auftrag) |
Berecht.erhalten per |
Dieses Datum entspricht dem Mandat - Unterzeichnungsdatum |
