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Barverkauf

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Für den Barverkauf sollten Zahlungskonditionen eingerichtet werden mit dem Typ "Kassa Bar" oder "Kassa Unbar"

 

(System->Grundeinstellungen->Zahlungskonditionen)

bar_zahlungskond

 

 

 

BEISPIEL:

 

Es werden nun im Barverkauf folgende 2 Belege gebucht

 

1.Beleg

749,33 netto auf die Zahlungskondition "Kassa BAR"

 

2.Beleg

100,00 netto auf die Zahlungskondition "Shop Visa"

 

 

 

Kassabericht:

bar_kassabericht01

 

 

Fibu-Buchungen:

 

Für die Fibu werden zunächst sämtliche Brutto Barerlöse vom Erlöskonto auf das Kassakonto gebucht

Danach die Unbaren vom Kassakonto auf das zug. Verr.Konto für die Unbaren.

 

Wenn die Kreditkartenbuchung dann Überwiesen wird diese dann vom Verr.Konto wieder auf Bank gebucht.

Etwaige Spesen können auf ein zug. Spesenkonto gebucht werden. (im Beispiel unten wurde zB. die Kreditkartentransaktion um 3,60 vermindert welche dann auf das Spesenkonto 7790 gebucht wurde)

 

 

Buchungen:

 

 

Soll

Haben

Betrag

Erlös-Buchungen

2700

4020

1.019,20

 

Kassa

Erlöse lt. Abrechnung

 

 

 

 

Unbaren umbuchen

2895

2700

120,00

 

Verr.Konto Visa

Kassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlung

3200

2895

116,40

Kreditkarteninstitut

Bank

Verr.Konto Visa

 

 

 

 

Spesen

7790

2895

3,60

Kreditkarteninstitut

Spesen Visa

Verr.Konto Visa