Für den Barverkauf sollten Zahlungskonditionen eingerichtet werden mit dem Typ "Kassa Bar" oder "Kassa Unbar"
(System->Grundeinstellungen->Zahlungskonditionen)
BEISPIEL:
Es werden nun im Barverkauf folgende 2 Belege gebucht
1.Beleg
749,33 netto auf die Zahlungskondition "Kassa BAR"
2.Beleg
100,00 netto auf die Zahlungskondition "Shop Visa"
Kassabericht:
Fibu-Buchungen:
Für die Fibu werden zunächst sämtliche Brutto Barerlöse vom Erlöskonto auf das Kassakonto gebucht
Danach die Unbaren vom Kassakonto auf das zug. Verr.Konto für die Unbaren.
Wenn die Kreditkartenbuchung dann Überwiesen wird diese dann vom Verr.Konto wieder auf Bank gebucht.
Etwaige Spesen können auf ein zug. Spesenkonto gebucht werden. (im Beispiel unten wurde zB. die Kreditkartentransaktion um 3,60 vermindert welche dann auf das Spesenkonto 7790 gebucht wurde)
Buchungen:
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Soll |
Haben |
Betrag |
Erlös-Buchungen |
2700 |
4020 |
1.019,20 |
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Kassa |
Erlöse lt. Abrechnung |
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Unbaren umbuchen |
2895 |
2700 |
120,00 |
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Verr.Konto Visa |
Kassa |
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Zahlung |
3200 |
2895 |
116,40 |
Kreditkarteninstitut |
Bank |
Verr.Konto Visa |
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Spesen |
7790 |
2895 |
3,60 |
Kreditkarteninstitut |
Spesen Visa |
Verr.Konto Visa |