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Navigation: Buchhaltung (FIBU)

FIBU Import

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Die Importfunktion wird von dieser Applikation aus gestartet.

 

72fimp01

 

 

Do-it Bewegung (ASCII Dateien):

 

Trennzeichen, Datums- und Zahlenformat wird im Mandantenstamm eingestellt.

 

Spalte

Beschreibung

LNR

Laufende Nummer (bei Splitt gleiche Nummer verwenden)

BART

Buchungsart DF, DG,...

BDATUM

Buchungsdatum

KSNR

Sollkonto

KHNR

Habenkonto

BLNR

Belegnummer

BUTEXT

Buchungstext

WC

Währung "EUR", "CHF" wie in der Währungstabelle angelegt.

BB

Brutto in WC

BB_HW

Brutto in FIBU Währung des Mandanten

BST_HW

Steuerbetrag in FIBU Währung

KNR

Kundennummer (ist FIBU-Konto des Kunden)
WICHTIG: Bei mehreren Erlöskonten pro Rechnung (Split) darf nur in der ersten Buchung (z.B. Kunde / Splittkonto ) das Feld KNR und die Zahlungskonditionen angegeben werden.

NAME1

Kunde

SKT1

Skonto Tage 1

SKT2

Skonto Tage 2

NT

Netto Tage

SKP1

Skonto in % für SKT 1

SKP2

Skonto in % für SKT 2