Beschreibung

 

Das Mahnwesen wird ohne Buchhaltung eingesetzt. Es ist ein einfaches Modul zur Verwaltung von offenen Posten. Es werden lediglich die Zahlungseingänge vom Bankkonto mit den fakturierten Rechnungen ausgeglichen.  

Bei den OP Mahnstufen werden die Mahnschritte erstellt. Alle Stufen sind in einer additiven Reihe vorgegeben. Z.B. 10 Tage + 10 Tage + 10 Tage

Das Kennzeichen SP hat buchhalterisch keine Bedeutung, es wird jedoch auf den Beleg gedruckt. Mahnstufen in anderen Währungen sind auch möglich.

 

 

Buchungen in OP übergeben

 

Alle "grün" hinterlegten Beträge sind Gutschriften. Die "rot" markierten Beträge werden nicht übertragen. Durch Drücken der Taste "N" auf der jeweiligen Position kann eine Übertragung ausgesetzt werden. Die schwarzen angezeigten Beträge sind Rechnungen. Die Funktion "Transfer in OP" stellt die ausgewählten Posten in eine sogenannte Offene-Posten-Liste. (OP-Liste)

 

 

OP Verwaltung

 

In der OP Verwaltung werden nun alle Positionen angezeigt. Das Belegdatum wird nach dem Valutadatum berechnet. Das MASP ist die Mahnsperre. Damit können Rechnungen innerhalb des Mahnlaufes ausgesetzt werden. Das heißt, dass ab dem Setzen der Mahnsperre kein Belegdruck mehr erfolgt. Der Kunde wird nicht mehr gemahnt bis zur Änderung des Zustandes. Das MAZ ermöglicht das Ändern der Mahnstufe.

 

- Mit Strg + Entf können Zahlungen wieder gelöscht werden.

- Beträge in "Blau" wurden ausgeglichen.

- Mit "Shift+Esc" kann eine Belegsbearbeitung abgebrochen werden, ohne dabei das Programm zu verlassen.

 

 

OP Zahlungseingang

 

Das Ausgleichen von offenen Posten erfolgt über das Zahlung-Buchen.

Mit "S" werden Positionen selektiert und mit "D" können Positionen deselektiert werden.

 

 

 

Zahlbetrag erfassen:

 

In den Z-Betrag HW die Beträge mit "S" (für Selektion) aufteilen, dann wird bei einer manuellen Verteilung auch das Skonto berechnet. Man erhält einen Skontovorschlag, wird jedoch die Skontohöchstgrenze überschritten, gibt das Programm Meldung. Mit "Shift+ENTER" wird die Zahlung akzeptiert. Auch bei einem überhöhten Skonto kann man bei der OP Verwaltung erkennen, dass die Rechnung ausgelichen wurde, allerdings mit einem erhöhten Skonto.

 

 

 

OP-Liste

 

Die OP-Liste gibt Auskunft über die offenen Posten. Sie ist nach Kunden aufgelistet und kann auch so selektiert werden.

 

 

Mahnung

Bei der Mahnung muss ein Mahndatum festgelegt werden, dieses Datum wird als Berechnungsgrundlage herangezogen. Die Ausgabe erfolgt auf dem Fenster, auf dem Drucker oder es kann keine Ausgabe gewählt werden.

 

Die Mahnung wird erstellt mit Drucken. Ein Mahnlauf erhöht den Zähler = Anzahl der Drucke. Das Mahndatum wird in den OPs neu berechnet.

 

 

Druckwiederholung

Im Fenster Mahnlauf werden alle Belege aus diesem Mahnlauf wieder ausgegeben. Im Kunden-Mahnlauf können selektiv einzelne Belege ausgewählt werden.

 

Änderungen können wiederum in der OP Verwaltung vorgenommen werden, wie z.B. Mahnsperre, Datum zurücksetzen, Mahnstufe zurücksetzen oder das Datum der letzten Mahnung ändern.